國泰潤鑫定期開放債券(003696)

基金概況
基金全稱   國泰潤鑫定期開放債券型發起式證券投資基金  
基金簡稱   國泰潤鑫定期開放債券   基金代碼   003696  
成立日期   2017/7/4   上市日期   --  
存續期限(年)   --   上市地點   --  
基金總份額(億份)   12.931 (2019/6/30)   上市流通份額(億份)   12.931 (2019/6/30)  
基金規模(億元)   13.17 (2019/6/30)   選股風格   —(年季)  
基金管理人   國泰基金管理有限公司   基金托管人   江蘇銀行股份有限公司  
基金經理   黃志翔   運作方式   開放式  
基金類型   債券型   二級分類   純債債券型  
代銷機構   銀行(共0家)   代銷機構   證券(共5家)  
最低參與金額(元)     最低贖回份額(份)    
投資目標   在注重風險和流動性管理的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益。  
基金比較基準   中證綜合債指數收益率  
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
本基金不直接買入股票、權證,可轉換債券僅投資可分離交易可轉債的純債部分。
 
風險收益特征   本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。  
收益分配原則   1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;
4、每一基金份額享有同等分配權;
5、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。
 

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